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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 11 876.00 | 10 124.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 1 108.00 | 24 053.00 | 25 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 12 984.00 | 34 741.00 | 47 725.00 |
BT Marchandises | 749 758.00 | 4 000.00 | 745 758.00 | 749 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 988.00 | 4 000.00 | 824 988.00 | 828 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 713.00 | 16 984.00 | 859 729.00 | 876 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 654.00 | | | -25 654.00 |
DL TOTAL (I) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 412.00 | | | 334 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 587.00 | | | 488 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 384.00 | | | 865 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 729.00 | | | 859 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 587.00 | 488 587.00 | | 488 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 412.00 | 8 894.00 | 25 518.00 | 34 412.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 829.00 | 825 311.00 | 25 518.00 | 850 829.00 |