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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 19 209.00 | 2 791.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 5 441.00 | 19 720.00 | 25 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 24 651.00 | 23 074.00 | 47 725.00 |
BT Marchandises | 419 101.00 | | 419 101.00 | 419 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CF Disponibilités | 210 034.00 | | 210 034.00 | 210 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 038.00 | | 778 038.00 | 778 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 763.00 | 24 651.00 | 801 112.00 | 825 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 654.00 | | | -25 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 416.00 | -25 654.00 | | 68 416.00 |
DL TOTAL (I) | 62 761.00 | -5 654.00 | | 62 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 519.00 | 334 412.00 | | 325 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 557.00 | 14 000.00 | | 165 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 555.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 369.00 | 488 587.00 | | 176 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 515.00 | 5 827.00 | | 63 515.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 8 003.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 351.00 | 865 384.00 | | 738 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 112.00 | 859 729.00 | | 801 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 704.00 | | 2 978 704.00 | 2 978 704.00 |
FG Production vendue services | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 371.00 | | 3 052 371.00 | 3 052 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 558.00 | 1 203 010.00 | | 3 068 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 142.00 | 1 228 665.00 | | 3 000 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 416.00 | -25 654.00 | | 68 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 11 667.00 | | 12 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 7 333.00 | | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 4 333.00 | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 519.00 | 308 951.00 | 16 567.00 | 325 519.00 |
VI Groupe et associés | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VW T.V.A. | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 351.00 | 720 784.00 | 16 567.00 | 737 351.00 |