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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 410.00 | 8 505.00 | 31 905.00 | 40 410.00 |
AH Fonds commercial | 395 145.00 | | 395 145.00 | 395 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 12 905.00 | 57 681.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 391.00 | 22 615.00 | 190 776.00 | 213 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 152.00 | 44 025.00 | 676 127.00 | 720 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 668.00 | 44 025.00 | 740 643.00 | 784 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | -2 265.00 | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 32 452.00 | 2 735.00 | | 32 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 076.00 | 670 079.00 | | 529 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 55 000.00 | | 26 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 3 157.00 | | 47 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 827.00 | 3 069.00 | | 105 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 191.00 | 731 305.00 | | 708 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 643.00 | 734 040.00 | | 740 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 455.00 | 213 338.00 | | 273 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 796.00 | 70 079.00 | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 410.00 | | 14 742.00 | 705 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 855.00 | | 14 122.00 | 269 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 43 280.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 8 082.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 35 198.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 967.00 | 83 231.00 | 434 736.00 | 517 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 191.00 | 273 455.00 | 434 736.00 | 708 191.00 |