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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 410.00 | 16 587.00 | 23 823.00 | 40 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 76.00 | 1 994.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 395 145.00 | | 395 145.00 | 395 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 992.00 | 26 066.00 | 50 926.00 | 76 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 663.00 | 46 855.00 | 182 808.00 | 229 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 900.00 | 89 584.00 | 655 316.00 | 744 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CF Disponibilités | 143 208.00 | | 143 208.00 | 143 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 177.00 | | 249 177.00 | 249 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 077.00 | 89 584.00 | 904 493.00 | 994 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DH Report à nouveau | | -2 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 29 717.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 39 162.00 | 32 452.00 | | 39 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 461.00 | 529 076.00 | | 680 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | 26 003.00 | | 24 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 47 286.00 | | 70 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 711.00 | 105 827.00 | | 89 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 331.00 | 708 191.00 | | 865 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 493.00 | 740 643.00 | | 904 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 943.00 | 273 455.00 | | 268 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 152.00 | | 31 357.00 | 720 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 744 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 306 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 145.00 | | 2 070.00 | 395 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 977.00 | | 29 287.00 | 283 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 49 193.00 | 3 634.00 | 44 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 505.00 | 8 082.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | 41 035.00 | 3 634.00 | 35 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 171.00 | 83 783.00 | 596 388.00 | 680 171.00 |
VI Groupe et associés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VP Divers | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 331.00 | 268 943.00 | 596 388.00 | 865 331.00 |