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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 257.00 | 743.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 000.00 | 257.00 | 213 743.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 962.00 | 257.00 | 459 705.00 | 459 962.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 992.00 | 1 267.00 | | 78 992.00 |
DL TOTAL (I) | 293 259.00 | 214 267.00 | | 293 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 649.00 | 10 649.00 | | 73 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 8 043.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 689.00 | 4 155.00 | | 86 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 446.00 | 22 847.00 | | 166 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 705.00 | 237 114.00 | | 459 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 223.00 | | 18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 789.00 | 114 000.00 | | 421 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 797.00 | 112 733.00 | | 342 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 992.00 | 1 267.00 | | 78 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 000.00 | | 1 000.00 | 213 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 655.00 | 210 653.00 | | 210 655.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |