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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 590.00 | 410.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 000.00 | 590.00 | 213 410.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
BZ Autres créances | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CF Disponibilités | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 316.00 | | 328 316.00 | 328 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 316.00 | 590.00 | 541 726.00 | 542 316.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 014.00 | 64.00 | | 4 014.00 |
DH Report à nouveau | 76 245.00 | 1 203.00 | | 76 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 251.00 | 78 992.00 | | 160 251.00 |
DL TOTAL (I) | 453 510.00 | 293 259.00 | | 453 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 73 649.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 6 108.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | 86 689.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | 166 446.00 | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 726.00 | 459 705.00 | | 541 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 529.00 | 18 345.00 | | 38 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 125.00 | 421 789.00 | | 384 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 874.00 | 342 797.00 | | 223 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 251.00 | 78 992.00 | | 160 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UX Autres créances clients | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 031.00 | 293 031.00 | | 293 031.00 |
VW T.V.A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |