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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 600.00 | 7 133.00 | 79 467.00 | 86 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | 3 530.00 | 15 035.00 | 18 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 165.00 | 10 663.00 | 94 502.00 | 105 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 301 009.00 | | 301 009.00 | 301 009.00 |
CF Disponibilités | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 681.00 | | 553 681.00 | 553 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 846.00 | 10 663.00 | 648 183.00 | 658 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 526.00 | | | 428 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 216.00 | | | 569 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 183.00 | | | 648 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 108.00 | | | 245 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 165.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000.00 | 103 892.00 | 324 108.00 | 428 000.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 966.00 | | | 506 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 322.00 | 376 322.00 | | 376 322.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 216.00 | 245 108.00 | 324 108.00 | 569 216.00 |