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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 912.00 | 324 622.00 | 344 290.00 | 668 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 133.00 | 15 360.00 | 20 773.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 045.00 | 339 982.00 | 365 063.00 | 705 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 164.00 | 1 135.00 | 109 029.00 | 110 164.00 |
BZ Autres créances | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 725.00 | 1 135.00 | 281 590.00 | 282 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 769.00 | 341 117.00 | 646 653.00 | 987 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 782.00 | 67 968.00 | | 44 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -23 185.00 | | 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 307.00 | 26 594.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 78 683.00 | 82 376.00 | | 78 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 579.00 | 588 376.00 | | 443 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 127.00 | 41 357.00 | | 104 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 13 573.00 | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 289.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 970.00 | 648 057.00 | | 567 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 653.00 | 730 433.00 | | 646 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 550.00 | 204 879.00 | | 270 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 972.00 | | 32 073.00 | 672 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 972.00 | | 32 073.00 | 672 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 332.00 | 163 650.00 | | 176 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | 163 650.00 | | 176 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 178.00 | 145 758.00 | 279 826.00 | 443 178.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 970.00 | 270 550.00 | 279 826.00 | 567 970.00 |