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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 88.00 | 555.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 643.00 | 88.00 | 330 555.00 | 330 643.00 |
BZ Autres créances | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 754.00 | | 1 294 754.00 | 1 294 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 507.00 | | 1 728 507.00 | 1 728 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 150.00 | 88.00 | 2 059 062.00 | 2 059 150.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 946.00 | | | 1 927 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 062.00 | | | 2 059 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 946.00 | | | 1 706 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 946.00 | | | 1 706 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 800.00 | | | 1 700 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 813.00 | | | 1 700 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 162.00 | | | 2 180 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 216.00 | | | 1 952 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 031 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 800.00 | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 800.00 | 330 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |