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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 614.00 | 11 542.00 | 244 072.00 | 255 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 614.00 | 11 542.00 | 245 072.00 | 256 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 567 480.00 | | 567 480.00 | 567 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 181 916.00 | | 1 181 916.00 | 1 181 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 232.00 | | 1 755 232.00 | 1 755 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 846.00 | 11 542.00 | 2 000 303.00 | 2 011 846.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 946.00 | 227 946.00 | | -147 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 000.00 | 1 927 946.00 | | 1 780 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | 26 373.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 3 890.00 | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 100 494.00 | | 55 564.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 303.00 | 131 116.00 | | 220 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 303.00 | 2 059 062.00 | | 2 000 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 095.00 | 131 116.00 | | 101 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 609.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 000.00 | 1 706 946.00 | | 762 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 000.00 | 1 706 946.00 | | 762 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 973.00 | 1 700 800.00 | | 727 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 546.00 | 1 700 813.00 | | 728 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 454.00 | 6 133.00 | | 33 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 314.00 | 2 180 162.00 | | 770 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 260.00 | 1 952 216.00 | | 918 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 946.00 | 227 946.00 | | -147 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 643.00 | | 679 671.00 | 330 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 700.00 | 256 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 700.00 | 255 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 678 671.00 | 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 1 000.00 | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 37 182.00 | 25 728.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 37 182.00 | 25 728.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 717.00 | 32 508.00 | 119 209.00 | 151 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 757.00 | 544 757.00 | | 544 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 316.00 | 573 316.00 | | 573 316.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 303.00 | 101 095.00 | 119 209.00 | 220 303.00 |