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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 843.00 | | 3 191 843.00 | 3 191 843.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 856.00 | | 3 211 856.00 | 3 211 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 191 828.00 | | 3 191 828.00 | 3 191 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 852.00 | | | 2 796 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 193.00 | | | 325 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 242.00 | | | 3 124 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 856.00 | | | 3 211 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | | | -717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 191 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 193.00 | 325 193.00 | | 325 193.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 852.00 | 279 324.00 | 1 104 268.00 | 2 796 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 242.00 | 606 715.00 | 1 104 268.00 | 3 124 242.00 |