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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 843.00 | | 3 191 843.00 | 3 191 843.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 245 793.00 | | 245 793.00 | 245 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 458.00 | | 3 458 458.00 | 3 458 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 191 828.00 | | 3 191 828.00 | 3 191 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 367 061.00 | | | 367 061.00 |
DH Report à nouveau | | -16 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 833.00 | 393 487.00 | | 393 833.00 |
DL TOTAL (I) | 874 934.00 | 481 101.00 | | 874 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 532.00 | 2 523 888.00 | | 2 249 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 730.00 | 328 445.00 | | 331 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 1 062.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 524.00 | 2 853 396.00 | | 2 583 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 458.00 | 3 334 497.00 | | 3 458 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 198.00 | -21 629.00 | | -20 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 077.00 | 400 000.00 | | 400 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244.00 | 6 513.00 | | 6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 833.00 | 393 487.00 | | 393 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 843.00 | | | 3 191 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 191 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 843.00 | | | 3 191 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 532.00 | 281 247.00 | 1 115 893.00 | 2 249 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 902.00 | | | 273 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 524.00 | 283 509.00 | 1 115 893.00 | 2 583 524.00 |