| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 650.00 | 422 860.00 | 456 791.00 | 879 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 225.00 | 762.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 997 822.00 | 9 279.00 | 988 543.00 | 997 822.00 |
AP Constructions | 2 291 199.00 | 1 567 734.00 | 723 465.00 | 2 291 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 873 912.00 | 18 768 154.00 | 12 105 758.00 | 30 873 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100 649.00 | 10 818 317.00 | 6 282 332.00 | 17 100 649.00 |
AX Avances et acomptes | 3 211 233.00 | | 3 211 233.00 | 3 211 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 904 213.00 | 7 013.00 | 5 897 201.00 | 5 904 213.00 |
BF Prêts | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 357 670.00 | 31 669 582.00 | 29 688 088.00 | 61 357 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 535.00 | | 1 425 535.00 | 1 425 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 555.00 | | 574 555.00 | 574 555.00 |
BT Marchandises | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 353 012.00 | 308 017.00 | 20 044 995.00 | 20 353 012.00 |
BZ Autres créances | 26 179 691.00 | 25 925.00 | 26 153 766.00 | 26 179 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 944 154.00 | | 944 154.00 | 944 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 593 265.00 | 333 942.00 | 49 259 324.00 | 49 593 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 950 935.00 | 32 003 523.00 | 78 947 412.00 | 110 950 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185.00 | 405 185.00 | | 405 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518.00 | 6 799 518.00 | | 6 799 518.00 |
DG Autres réserves | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
DH Report à nouveau | 17 637 670.00 | 16 191 867.00 | | 17 637 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 572.00 | 1 445 803.00 | | 601 572.00 |
DK Provisions réglementées | 7 130 133.00 | 6 590 386.00 | | 7 130 133.00 |
DL TOTAL (I) | 33 152 107.00 | 32 010 789.00 | | 33 152 107.00 |
DP Provisions pour risques | 2 495 135.00 | 2 057 101.00 | | 2 495 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 722.00 | 1 587 255.00 | | 1 501 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 996 856.00 | 3 644 355.00 | | 3 996 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452 654.00 | 9 391 619.00 | | 13 452 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 238.00 | 194 292.00 | | 7 133 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 470.00 | 414 297.00 | | 312 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 479.00 | 9 538 900.00 | | 10 972 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331 266.00 | 5 529 310.00 | | 6 331 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793 189.00 | 862 809.00 | | 1 793 189.00 |
EA Autres dettes | 617 649.00 | 385 477.00 | | 617 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 503.00 | 836 464.00 | | 1 185 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 798 448.00 | 27 153 169.00 | | 41 798 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 947 412.00 | 62 808 313.00 | | 78 947 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 777 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 008 458.00 | |
FM Production stockée | | | -45 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 166 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 838 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 413 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 108 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 311 586.00 | |
GE Autres charges | | | 592 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 227 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 128 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 469.00 | 2 435 297.00 | | 2 202 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 882.00 | 1 454 293.00 | | 2 050 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 587.00 | 981 004.00 | | 151 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 957.00 | 414 921.00 | | 464 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 518 512.00 | 70 381 968.00 | | 75 518 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 916 940.00 | 68 936 165.00 | | 74 916 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 572.00 | 1 445 803.00 | | 601 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 391 671.00 | | 9 186 387.00 | 58 391 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 5 926 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220 387.00 | 61 357 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 540.00 | 956 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190 734.00 | 54 474 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 207.00 | | 28 970.00 | 941 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530 701.00 | | 9 134 850.00 | 51 530 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919 763.00 | | 22 567.00 | 5 919 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 275 707.00 | 4 002 355.00 | 4 700 997.00 | 32 275 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 642.00 | 86 758.00 | 13 540.00 | 349 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926 066.00 | 3 915 597.00 | 4 687 457.00 | 31 926 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 590 386.00 | 1 594 958.00 | 1 055 211.00 | 6 590 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 644 355.00 | 1 315 511.00 | 963 010.00 | 3 644 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 234 741.00 | 2 910 469.00 | 2 018 221.00 | 10 234 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 158.00 | 963 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594 958.00 | 855 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 069 560.00 | 6 042 325.00 | 27 235.00 | 6 069 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 479.00 | 10 972 479.00 | | 10 972 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331 266.00 | 6 331 266.00 | | 6 331 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793 189.00 | 1 793 189.00 | | 1 793 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 327.00 | 1 681 327.00 | | 1 681 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 503.00 | 1 185 503.00 | | 1 185 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UP Prêts | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
UX Autres créances clients | 20 353 012.00 | 20 353 012.00 | | 20 353 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 452 654.00 | 3 845 181.00 | 9 514 127.00 | 13 452 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 240 000.00 | | | 13 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138 965.00 | | | 3 138 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179 691.00 | 26 179 691.00 | | 26 179 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 642 322.00 | 46 617 735.00 | 24 588.00 | 46 642 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 485 978.00 | 31 851 270.00 | 9 541 362.00 | 41 485 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |