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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 798.00 | 599 428.00 | 310 370.00 | 909 798.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | 76 225.00 | 762.00 | 76 987.00 |
AN Terrains | 1 131 143.00 | 21 359.00 | 1 109 784.00 | 1 131 143.00 |
AP Constructions | 2 323 967.00 | 1 721 330.00 | 602 637.00 | 2 323 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 378 915.00 | 21 409 273.00 | 10 969 641.00 | 32 378 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399 181.00 | 11 649 868.00 | 6 749 313.00 | 18 399 181.00 |
AX Avances et acomptes | 8 865 203.00 | | 8 865 203.00 | 8 865 203.00 |
BF Prêts | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 008 929.00 | 35 484 496.00 | 34 524 432.00 | 70 008 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 201.00 | 135 828.00 | 1 409 372.00 | 1 545 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 664.00 | | 541 664.00 | 541 664.00 |
BT Marchandises | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310 343.00 | 25 773.00 | 20 284 570.00 | 20 310 343.00 |
BZ Autres créances | 14 693 272.00 | 25 925.00 | 14 667 347.00 | 14 693 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 1 965 580.00 | | 1 965 580.00 | 1 965 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 239 500.00 | 187 526.00 | 39 051 974.00 | 39 239 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 248 429.00 | 35 672 022.00 | 73 576 407.00 | 109 248 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 904 213.00 | 7 013.00 | 5 897 201.00 | 5 904 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 185.00 | 405 185.00 | | 405 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 799 518.00 | 6 799 518.00 | | 6 799 518.00 |
DG Autres réserves | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
DH Report à nouveau | 19 252 296.00 | 18 239 242.00 | | 19 252 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 440.00 | 1 013 055.00 | | 405 440.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500 649.00 | 7 512 228.00 | | 7 500 649.00 |
DL TOTAL (I) | 34 941 118.00 | 34 547 257.00 | | 34 941 118.00 |
DP Provisions pour risques | 3 451 800.00 | 2 747 112.00 | | 3 451 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 512.00 | 1 468 141.00 | | 1 681 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 133 312.00 | 4 215 253.00 | | 5 133 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082 353.00 | 10 536 680.00 | | 10 082 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 26 678.00 | | 24 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079 503.00 | 2 056 907.00 | | 2 079 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 371.00 | 11 163 034.00 | | 11 381 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881 707.00 | 5 743 130.00 | | 5 881 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149 931.00 | 2 436 237.00 | | 2 149 931.00 |
EA Autres dettes | 882 046.00 | 540 959.00 | | 882 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 036.00 | 943 693.00 | | 1 021 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 501 977.00 | 33 447 319.00 | | 33 501 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 576 407.00 | 72 209 829.00 | | 73 576 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 970 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 513 835.00 | |
FM Production stockée | | | -78 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 268 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 776 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 249 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 101 671.00 | |
GE Autres charges | | | 584 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 766 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 219.00 | 1 843 693.00 | | 1 717 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 711.00 | 1 722 962.00 | | 1 534 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 508.00 | 120 731.00 | | 182 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 319.00 | 645 490.00 | | 457 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 192 105.00 | 72 579 098.00 | | 79 192 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 786 667.00 | 71 566 045.00 | | 78 786 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 440.00 | 1 013 055.00 | | 405 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 365 231.00 | | 8 112 612.00 | 64 365 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 5 923 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606 518.00 | 70 008 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605 661.00 | 63 098 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 085.00 | | 24 700.00 | 962 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478 554.00 | | 8 087 912.00 | 57 478 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924 592.00 | | | 5 924 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896 405.00 | 4 341 221.00 | 1 857 667.00 | 32 896 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 712.00 | 89 716.00 | | 509 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 386 693.00 | 4 251 505.00 | 1 857 667.00 | 32 386 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 512 228.00 | 1 196 121.00 | 1 207 699.00 | 7 512 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215 253.00 | 1 769 936.00 | 927 577.00 | 4 215 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727 481.00 | 2 966 057.00 | 2 135 276.00 | 11 727 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746 454.00 | 927 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 406 933.00 | 1 207 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 371.00 | 11 381 371.00 | | 11 381 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881 707.00 | 5 881 707.00 | | 5 881 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149 931.00 | 2 149 931.00 | | 2 149 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 385.00 | 2 834 385.00 | | 2 834 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 036.00 | 1 021 036.00 | | 1 021 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UP Prêts | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 310 343.00 | 20 310 343.00 | | 20 310 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 082 353.00 | 4 246 077.00 | 5 836 277.00 | 10 082 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224 327.00 | | | 4 224 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693 271.00 | 14 693 271.00 | | 14 693 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 152 952.00 | 35 130 846.00 | 22 106.00 | 35 152 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 374 812.00 | 27 538 535.00 | 5 836 277.00 | 33 374 812.00 |