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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 298.00 | 72 000.00 | 1 298.00 | 73 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 267.00 | 711 760.00 | 97 507.00 | 809 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 387.00 | 963 644.00 | 162 743.00 | 1 126 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 238.00 | 1 747 405.00 | 352 833.00 | 2 100 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 647 754.00 | | 647 754.00 | 647 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 770.00 | 8 478.00 | 51 292.00 | 59 770.00 |
BZ Autres créances | 545 707.00 | | 545 707.00 | 545 707.00 |
CF Disponibilités | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 858.00 | 8 478.00 | 1 371 380.00 | 1 379 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 095.00 | 1 755 883.00 | 1 724 213.00 | 3 480 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 294.00 | | | -44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 005.00 | | | 804 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 505.00 | | | 608 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 478.00 | | | 1 680 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 213.00 | | | 1 724 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 134.00 | | | 1 613 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 247.00 | | | 635 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 773 438.00 | | 13 773 438.00 | 13 773 438.00 |
FD Production vendue biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 955 839.00 | | 13 955 839.00 | 13 955 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 999 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 602 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 967.00 | | | 14 175 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 220 261.00 | | | 14 220 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 294.00 | | | -44 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 357.00 | 101 172.00 | 124.00 | 1 646 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 357.00 | 101 172.00 | 124.00 | 1 646 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 646 357.00 | 101 172.00 | 124.00 | 1 646 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 357.00 | 101 172.00 | 124.00 | 1 646 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 357.00 | 101 172.00 | 124.00 | 1 646 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 505.00 | 608 505.00 | | 608 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 920.00 | 252 920.00 | | 252 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 005.00 | 736 661.00 | 67 344.00 | 804 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 063.00 | 617 063.00 | | 617 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 252.00 | 617 063.00 | 69 189.00 | 686 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 478.00 | 1 613 134.00 | 67 344.00 | 1 680 478.00 |