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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 298.00 | 72 270.00 | 1 028.00 | 73 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 178.00 | 508 989.00 | 859 189.00 | 1 368 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 370.00 | 993 597.00 | 289 773.00 | 1 283 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 400.00 | 1 574 856.00 | 1 255 544.00 | 2 830 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 749 184.00 | | 749 184.00 | 749 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BZ Autres créances | 346 137.00 | | 346 137.00 | 346 137.00 |
CF Disponibilités | 1 061 711.00 | | 1 061 711.00 | 1 061 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 671.00 | | 2 216 671.00 | 2 216 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 071.00 | 1 574 856.00 | 3 472 216.00 | 5 047 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -44 294.00 | | | -44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 573.00 | | | 702 573.00 |
DL TOTAL (I) | 746 308.00 | | | 746 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 738.00 | | | 1 069 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 605.00 | | | 692 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 795.00 | | | 576 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 908.00 | | | 2 725 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 216.00 | | | 3 472 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 574.00 | | | 1 879 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 896 388.00 | | 15 896 388.00 | 15 896 388.00 |
FD Production vendue biens | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
FG Production vendue services | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 096 590.00 | | 16 096 590.00 | 16 096 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 150 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 113 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 490.00 | | | 16 230 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527 917.00 | | | 15 527 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 573.00 | | | 702 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 405.00 | 138 863.00 | 311 412.00 | 1 747 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 405.00 | 138 863.00 | 311 412.00 | 1 747 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 605.00 | 692 605.00 | | 692 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 795.00 | 576 795.00 | | 576 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 738.00 | 223 404.00 | 696 163.00 | 1 069 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 609.00 | 404 609.00 | | 404 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 797.00 | 404 609.00 | 69 189.00 | 473 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 908.00 | 1 879 574.00 | 696 163.00 | 2 725 908.00 |