| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 093.00 | | 895 093.00 | 895 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 516 645.00 | | 516 645.00 | 516 645.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 039.00 | | 517 039.00 | 517 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 132.00 | | 1 412 132.00 | 1 412 132.00 |
CU Autres participations | 767 448.00 | | 767 448.00 | 767 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 5 736.00 | | 7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 1 614.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 448 053.00 | 442 350.00 | | 448 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 738.00 | 1 038 600.00 | | 953 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 63 709.00 | | 2 341.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 17 562.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 079.00 | 1 119 871.00 | | 964 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 132.00 | 1 562 221.00 | | 1 412 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 5 017.00 | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 5 017.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -5 017.00 | | -6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 340.00 | 51 502.00 | | 55 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 636.00 | 49 888.00 | | 49 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 1 614.00 | | 5 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 093.00 | | | 895 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 093.00 | | | 775 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 393 475.00 | 393 475.00 | | 393 475.00 |
VI Groupe et associés | 953 738.00 | 953 738.00 | | 953 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 290.00 | 516 645.00 | 7 645.00 | 524 290.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 079.00 | 964 079.00 | | 964 079.00 |