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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 093.00 | | 895 093.00 | 895 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 791.00 | | 1 073 791.00 | 1 073 791.00 |
CU Autres participations | 767 448.00 | | 767 448.00 | 767 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 7 350.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -49 428.00 | | | -49 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 602.00 | 5 703.00 | | 72 602.00 |
DL TOTAL (I) | 458 227.00 | 448 053.00 | | 458 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 692.00 | 953 738.00 | | 587 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | 2 341.00 | | 22 872.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 564.00 | 964 079.00 | | 615 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 791.00 | 1 412 132.00 | | 1 073 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 531.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 656.00 | 55 340.00 | | 114 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 054.00 | 49 636.00 | | 42 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 602.00 | 5 703.00 | | 72 602.00 |