| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 55 386.00 | 3 188.00 | 58 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 117.00 | 59 964.00 | 84 153.00 | 144 117.00 |
BT Marchandises | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 804.00 | | 323 804.00 | 323 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 920.00 | 59 964.00 | 407 957.00 | 467 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 278 393.00 | 278 393.00 | | 278 393.00 |
DH Report à nouveau | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 607.00 | -2 742.00 | | -24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 326 506.00 | 351 113.00 | | 326 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 33 914.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 29 252.00 | | 41 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 48 399.00 | | 22 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 450.00 | 111 564.00 | | 81 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 957.00 | 462 677.00 | | 407 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 450.00 | 111 564.00 | | 81 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 1 679.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 454.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 454.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | -1 454.00 | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 560.00 | 365 616.00 | | 355 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 167.00 | 368 358.00 | | 380 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 607.00 | -2 742.00 | | -24 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 667.00 | 297.00 | | 59 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 297.00 | | 55 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 953.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | 8 064.00 | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 16 170.00 | 29 121.00 | | 16 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 391.00 | 29 127.00 | | 35 391.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | 3 402.00 | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 882.00 | 89 020.00 | | 84 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 580.00 | 19 513.00 | | 12 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 933.00 | 66 312.00 | | 58 933.00 |