| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 854.00 | 63 151.00 | 4 702.00 | 67 854.00 |
BT Marchandises | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 929.00 | | 358 929.00 | 358 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 783.00 | 63 151.00 | 363 632.00 | 426 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 251 044.00 | 278 393.00 | | 251 044.00 |
DH Report à nouveau | | -2 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 886.00 | -24 607.00 | | -25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 300 620.00 | 326 506.00 | | 300 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 512.00 | 17 375.00 | | 29 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 41 446.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 22 630.00 | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 011.00 | 81 450.00 | | 63 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 632.00 | 407 957.00 | | 363 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 011.00 | 81 450.00 | | 63 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 027.00 | 684.00 | | 13 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 323.00 | 7 061.00 | | 87 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 263.00 | 1 800.00 | | 76 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | 5 261.00 | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 744.00 | 355 560.00 | | 329 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 630.00 | 380 167.00 | | 355 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 886.00 | -24 607.00 | | -25 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 263.00 | 67 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 3 188.00 | | 59 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | 3 188.00 | | 55 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 2 443.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 6 610.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 7 563.00 | 16 170.00 | | 7 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 487.00 | 35 391.00 | | 33 487.00 |
YT Sous‐traitance | | 763.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 2 895.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 769.00 | 84 882.00 | | 47 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 365.00 | 12 580.00 | | 6 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 476.00 | 58 933.00 | | 46 476.00 |