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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 5 527.00 | 2 845.00 | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 724.00 | 150 617.00 | 10 107.00 | 160 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 918.00 | 75 375.00 | 27 543.00 | 102 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 715.00 | 247 385.00 | 52 331.00 | 299 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 819.00 | 2 378.00 | 167 441.00 | 169 819.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 358.00 | 2 378.00 | 465 980.00 | 468 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 073.00 | 249 763.00 | 518 310.00 | 768 073.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 191 303.00 | 141 951.00 | | 191 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 344.00 | 67 352.00 | | 68 344.00 |
DL TOTAL (I) | 293 186.00 | 242 842.00 | | 293 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 123.00 | 90 298.00 | | 63 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | 70 649.00 | | 61 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 338.00 | 54 998.00 | | 56 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 33 891.00 | 12 528.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 124.00 | 232 074.00 | | 225 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 310.00 | 474 916.00 | | 518 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 820.00 | | 922 820.00 | 922 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 820.00 | | 922 820.00 | 922 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | 15 972.00 | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 797.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 797.00 | | 8 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | 2 521.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 2 521.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | -1 725.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 12 696.00 | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 230.00 | 1 135 809.00 | | 939 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 886.00 | 1 068 457.00 | | 870 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 344.00 | 67 352.00 | | 68 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 747.00 | 23 494.00 | 30 858.00 | 254 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 713.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 935.00 | 21 781.00 | 30 858.00 | 250 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 819.00 | 166 454.00 | 3 364.00 | 169 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 720.00 | 174 755.00 | 3 964.00 | 178 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |