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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 7 025.00 | 1 346.00 | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 022.00 | 157 254.00 | 7 768.00 | 165 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 110.00 | 86 367.00 | 19 744.00 | 106 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 206.00 | 266 511.00 | 40 694.00 | 307 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 631.00 | 1 884.00 | 236 747.00 | 238 631.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 372 725.00 | | 372 725.00 | 372 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 640.00 | 1 884.00 | 645 756.00 | 647 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 846.00 | 268 395.00 | 686 451.00 | 954 846.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 241 647.00 | 191 303.00 | | 241 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 251.00 | 68 344.00 | | 65 251.00 |
DL TOTAL (I) | 340 437.00 | 293 186.00 | | 340 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 724.00 | 63 123.00 | | 67 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 81.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 556.00 | 61 416.00 | | 104 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 712.00 | 56 338.00 | | 66 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 274.00 | | |
EA Autres dettes | 38 828.00 | 33 891.00 | | 38 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 014.00 | 225 124.00 | | 346 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 451.00 | 518 310.00 | | 686 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 715.00 | | 7 490.00 | 299 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 507.00 | | 7 490.00 | 279 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 384.00 | 19 126.00 | | 247 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 1 498.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | 17 628.00 | | 241 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 1 883.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 1 883.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 1 883.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 631.00 | 235 909.00 | 2 721.00 | 238 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 435.00 | 259 114.00 | 3 321.00 | 262 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |