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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 682.00 | 290 024.00 | 89 658.00 | 379 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249.00 | 18 054.00 | 7 195.00 | 25 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 931.00 | 308 078.00 | 145 852.00 | 453 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 833.00 | 308 078.00 | 279 755.00 | 587 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 426.00 | 31 572.00 | | 37 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 811.00 | 39 957.00 | | 75 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 802.00 | 159 454.00 | | 109 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 444.00 | 48 369.00 | | 42 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 40 734.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 55 750.00 | | 36 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 944.00 | 304 307.00 | | 203 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 755.00 | 344 263.00 | | 279 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 989.00 | 194 617.00 | | 138 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 590.00 | |
FM Production stockée | | | 6 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 026.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 640.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 221.00 | 12.00 | | 16 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 779.00 | 1 628.00 | | 11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 149.00 | 412 200.00 | | 357 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 723.00 | 380 628.00 | | 319 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 426.00 | 31 572.00 | | 37 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 931.00 | | | 488 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 453 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 404 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 931.00 | | | 439 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UX Autres créances clients | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 783.00 | 44 828.00 | 64 955.00 | 109 783.00 |
VI Groupe et associés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 944.00 | 138 989.00 | 64 955.00 | 203 944.00 |