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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 681.00 | 326 700.00 | 52 981.00 | 379 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 26 625.00 | 45 310.00 | 71 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 617.00 | 353 325.00 | 147 292.00 | 500 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BP En cours de production de services | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 299.00 | 1 519.00 | 125 779.00 | 127 299.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 063.00 | 1 519.00 | 191 543.00 | 193 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 681.00 | 354 845.00 | 338 835.00 | 693 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 835.00 | | | 338 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 112.00 | | 405 112.00 | 405 112.00 |
FM Production stockée | | | -6 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 996.00 | | | 412 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 861.00 | | | 382 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 930.00 | | 46 687.00 | 453 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 930.00 | | 46 687.00 | 404 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 078.00 | 45 247.00 | | 308 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 078.00 | 45 247.00 | | 308 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 034.00 | 45 735.00 | 84 879.00 | 135 034.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VW T.V.A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 316.00 | 187 016.00 | 84 879.00 | 276 316.00 |