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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
AP Constructions | 236 541.00 | 178 419.00 | 58 121.00 | 236 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 887.00 | 92 031.00 | 2 856.00 | 94 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 974.00 | 98 186.00 | 112 788.00 | 210 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 557.00 | 373 054.00 | 826 503.00 | 1 199 557.00 |
BT Marchandises | 134 593.00 | 1 737.00 | 132 856.00 | 134 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 625.00 | 1 737.00 | 223 888.00 | 225 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 183.00 | 374 792.00 | 1 050 391.00 | 1 425 183.00 |
CU Autres participations | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DL TOTAL (I) | 697 568.00 | | | 697 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 823.00 | | | 352 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 391.00 | | | 1 050 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 163.00 | | 1 370 163.00 | 1 370 163.00 |
FG Production vendue services | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 448.00 | | 1 382 448.00 | 1 382 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 067.00 | | | 1 387 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 900.00 | | | 1 309 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 852.00 | | 210 665.00 | 1 029 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 103 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 959.00 | 1 199 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 542 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 015.00 | | 165 345.00 | 378 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 619.00 | | 45 319.00 | 98 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 947.00 | 16 108.00 | | 356 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 529.00 | 16 108.00 | | 352 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 160.00 | 13 986.00 | 57 435.00 | 86 160.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 706.00 | 58 197.00 | 30 509.00 | 88 706.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 823.00 | 280 649.00 | 57 435.00 | 352 823.00 |