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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
AP Constructions | 236 541.00 | 188 982.00 | 47 559.00 | 236 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 887.00 | 93 267.00 | 1 619.00 | 94 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 408.00 | 129 660.00 | 97 748.00 | 227 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 874.00 | 416 327.00 | 846 547.00 | 1 262 874.00 |
BT Marchandises | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
BZ Autres créances | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 297.00 | | 484 297.00 | 484 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 172.00 | 416 327.00 | 1 330 845.00 | 1 747 172.00 |
CU Autres participations | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
DL TOTAL (I) | 916 028.00 | | | 916 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 845.00 | | | 1 330 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 644.00 | | 1 578 644.00 | 1 578 644.00 |
FG Production vendue services | 453 843.00 | | 453 843.00 | 453 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 487.00 | | 2 032 487.00 | 2 032 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 421.00 | | | 2 055 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 792.00 | | | 1 759 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 347.00 | | 67 127.00 | 1 227 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 150 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 1 262 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 005.00 | | 6 830.00 | 552 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 124.00 | | 60 297.00 | 122 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 141.00 | 22 186.00 | | 394 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 723.00 | 22 186.00 | | 389 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
UX Autres créances clients | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VB T. V. A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 223.00 | 98 531.00 | 75 692.00 | 174 223.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 817.00 | 414 817.00 | | 414 817.00 |