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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 110.00 | 72 921.00 | 2 189.00 | 75 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 356.00 | 76 564.00 | 12 792.00 | 89 356.00 |
BN En cours de production de biens | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BT Marchandises | 312 453.00 | 62 537.00 | 249 916.00 | 312 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 077.00 | 11 745.00 | 234 331.00 | 246 077.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CF Disponibilités | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 038.00 | 74 282.00 | 673 756.00 | 748 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 394.00 | 150 846.00 | 686 549.00 | 837 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 515 163.00 | 454 692.00 | | 515 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 635.00 | 60 471.00 | | -17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 505 997.00 | 523 633.00 | | 505 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 24 211.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 036.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 102.00 | 184 388.00 | | 101 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 676.00 | 97 834.00 | | 76 676.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 814.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 551.00 | 314 283.00 | | 180 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 549.00 | 837 916.00 | | 686 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 051.00 | 308 247.00 | | 178 051.00 |