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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 095.00 | 74 738.00 | 3 358.00 | 78 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 341.00 | 78 380.00 | 13 961.00 | 92 341.00 |
BN En cours de production de biens | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BT Marchandises | 468 212.00 | 68 780.00 | 399 432.00 | 468 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 048.00 | 11 824.00 | 277 223.00 | 289 048.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 169 379.00 | | 169 379.00 | 169 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 581.00 | 80 604.00 | 900 977.00 | 981 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 922.00 | 158 984.00 | 914 938.00 | 1 073 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 513 362.00 | 497 527.00 | | 513 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | 65 835.00 | | 17 952.00 |
DL TOTAL (I) | 539 784.00 | 571 832.00 | | 539 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 211.00 | 211.00 | | 50 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 574.00 | 20 782.00 | | 70 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 400.00 | 103 507.00 | | 184 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 687.00 | 108 966.00 | | 69 687.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 2 651.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 154.00 | 236 118.00 | | 375 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 938.00 | 807 950.00 | | 914 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 580.00 | 215 336.00 | | 304 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 356.00 | | 2 985.00 | 89 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | | 2 985.00 | 78 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 004.00 | 376.00 | | 78 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 004.00 | 376.00 | | 78 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 039.00 | | 4 435.00 | 85 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 039.00 | | 4 435.00 | 85 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 039.00 | | 4 435.00 | 85 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 154.00 | 313 154.00 | | 313 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |