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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 940.00 | 78 156.00 | 11 784.00 | 89 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 481.00 | 136 013.00 | 96 468.00 | 232 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 138.00 | 214 168.00 | 171 969.00 | 386 138.00 |
BT Marchandises | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CF Disponibilités | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 468.00 | 214 168.00 | 490 300.00 | 704 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |
DH Report à nouveau | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 730.00 | -2 957.00 | | -16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 341 685.00 | 358 414.00 | | 341 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 101.00 | 65 934.00 | | 60 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 1 302.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 585.00 | 56 797.00 | | 44 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 527.00 | 57 479.00 | | 43 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 615.00 | 181 512.00 | | 148 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 300.00 | 539 927.00 | | 490 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 949.00 | | 34 189.00 | 351 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 232.00 | | 34 189.00 | 288 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 538.00 | 32 630.00 | | 181 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 538.00 | 32 630.00 | | 181 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 959.00 | 34 653.00 | 25 305.00 | 59 959.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 615.00 | 123 310.00 | 25 305.00 | 148 615.00 |