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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 852.00 | 53 749.00 | 13 102.00 | 66 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 805.00 | 127 908.00 | 75 898.00 | 203 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 374.00 | 181 657.00 | 152 717.00 | 334 374.00 |
BT Marchandises | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 414.00 | | 451 414.00 | 451 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 787.00 | 181 657.00 | 604 130.00 | 785 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 987.00 | 352 987.00 | | 352 987.00 |
DH Report à nouveau | -19 687.00 | -2 957.00 | | -19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | -16 730.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 360 260.00 | 341 685.00 | | 360 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 800.00 | 60 101.00 | | 142 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 402.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 585.00 | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 869.00 | 43 527.00 | | 55 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 870.00 | 148 615.00 | | 243 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 130.00 | 490 300.00 | | 604 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 014.00 | 123 310.00 | | 236 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 138.00 | | 8 508.00 | 386 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 273.00 | 334 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 273.00 | 270 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 421.00 | | 8 508.00 | 322 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 168.00 | 27 761.00 | 60 273.00 | 214 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 168.00 | 27 761.00 | 60 273.00 | 214 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 663.00 | 134 806.00 | 7 856.00 | 142 663.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 870.00 | 236 014.00 | 7 856.00 | 243 870.00 |