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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 16 686.00 | 7 664.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 935.00 | 17 271.00 | 7 664.00 | 24 935.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 604.00 | 17 271.00 | 221 333.00 | 238 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 4 387.00 | 4 973.00 | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | 53 684.00 | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 28 158.00 | 67 567.00 | | 28 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 43 527.00 | | 44 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 085.00 | 40 501.00 | | 83 085.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | 21 271.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 174.00 | 105 299.00 | | 193 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 333.00 | 172 866.00 | | 221 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 49 200.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 1 581.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 47 619.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 17 176.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 239.00 | 266 367.00 | | 196 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 378.00 | 212 683.00 | | 181 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 861.00 | 53 684.00 | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 2 007.00 | | 15 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 2 007.00 | | 14 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 174.00 | 143 174.00 | | 193 174.00 |