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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 18 483.00 | 5 867.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 935.00 | 19 069.00 | 5 867.00 | 24 935.00 |
BT Marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 280.00 | | 232 280.00 | 232 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 215.00 | 19 069.00 | 238 147.00 | 257 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 4 448.00 | 4 387.00 | | 4 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | 14 861.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 33 820.00 | 28 158.00 | | 33 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 44 547.00 | | 41 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401.00 | 83 085.00 | | 28 401.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | 15 543.00 | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 326.00 | 193 174.00 | | 204 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 147.00 | 221 333.00 | | 238 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 192.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -2 003.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 339.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 873.00 | 196 239.00 | | 178 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 411.00 | 181 378.00 | | 158 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | 14 861.00 | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271.00 | 1 798.00 | | 17 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 1 798.00 | | 16 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 326.00 | 154 326.00 | | 204 326.00 |