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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AN Terrains | 75 621.00 | 74 351.00 | 1 270.00 | 75 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 8 774.00 | 2 071.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 726.00 | 177 438.00 | 4 288.00 | 181 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 647.00 | 261 017.00 | 7 630.00 | 268 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BN En cours de production de biens | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BT Marchandises | 67 553.00 | 15 879.00 | 51 674.00 | 67 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BZ Autres créances | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CF Disponibilités | 979 253.00 | | 979 253.00 | 979 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 486.00 | 15 879.00 | 1 199 607.00 | 1 215 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 132.00 | 276 896.00 | 1 207 237.00 | 1 484 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 260.00 | 531 153.00 | | 593 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 336.00 | 152 106.00 | | 46 336.00 |
DL TOTAL (I) | 648 395.00 | 692 060.00 | | 648 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 995.00 | 145 176.00 | | 327 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 396.00 | 61 413.00 | | 94 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 102 026.00 | | 82 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 658.00 | 26 834.00 | | 53 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 841.00 | 335 448.00 | | 558 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 237.00 | 1 027 508.00 | | 1 207 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 445.00 | 274 035.00 | | 464 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 431.00 | | 216.00 | 268 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 977.00 | | 216.00 | 267 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 319.00 | 8 698.00 | | 252 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 865.00 | 8 698.00 | | 251 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 779.00 | 2 100.00 | | 13 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 779.00 | 2 100.00 | | 13 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 779.00 | 2 100.00 | | 13 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
UX Autres créances clients | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VI Groupe et associés | 327 995.00 | 327 995.00 | | 327 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 445.00 | 464 445.00 | | 464 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 4 173.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | 11 062.00 | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 56 920.00 | 61 959.00 | | 56 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 699.00 | 32 400.00 | | 33 699.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 5 034.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 875.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 6 048.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 164.00 | 97 961.00 | | 89 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 746.00 | 92 911.00 | | 78 746.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 335.00 | 110 456.00 | | 102 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |