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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 75 621.00 | 75 055.00 | 566.00 | 75 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 9 489.00 | 1 356.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 965.00 | 180 132.00 | 833.00 | 180 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 885.00 | 265 131.00 | 802 755.00 | 1 067 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BN En cours de production de biens | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 68 531.00 | 24 627.00 | 43 904.00 | 68 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 319 099.00 | | 319 099.00 | 319 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 501.00 | 24 627.00 | 537 875.00 | 562 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 387.00 | 289 757.00 | 1 340 629.00 | 1 630 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 595.00 | 593 260.00 | | 531 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 652.00 | 46 336.00 | | 150 652.00 |
DL TOTAL (I) | 691 047.00 | 648 395.00 | | 691 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 995.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 036.00 | 94 396.00 | | 209 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 82 791.00 | | 142 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 123.00 | 53 658.00 | | 198 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 582.00 | 558 841.00 | | 649 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 629.00 | 1 207 237.00 | | 1 340 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 546.00 | 464 445.00 | | 440 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 647.00 | | 800 000.00 | 268 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 1 067 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 267 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | 800 000.00 | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 193.00 | | | 268 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 017.00 | 4 875.00 | 761.00 | 261 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 563.00 | 4 875.00 | 761.00 | 260 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 879.00 | 8 748.00 | | 15 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 879.00 | 8 748.00 | | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | 8 748.00 | | 15 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 546.00 | 440 546.00 | | 440 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 3 887.00 | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 807.00 | 11 331.00 | | 59 807.00 |
ST Autres comptes | 50 266.00 | 56 920.00 | | 50 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 106.00 | 33 699.00 | | 34 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | 384.00 | | 1 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 889.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | 5 776.00 | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 734.00 | 89 164.00 | | 130 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 127.00 | 78 746.00 | | 111 127.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 156.00 | 102 335.00 | | 146 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |