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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 462.00 | 25.00 | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 273.00 | 19 557.00 | 6 716.00 | 26 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 207.00 | 6 325.00 | 3 881.00 | 10 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 866.00 | 27 344.00 | 13 523.00 | 40 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 414.00 | | 351 414.00 | 351 414.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 991.00 | | 554 991.00 | 554 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 857.00 | 27 344.00 | 568 513.00 | 595 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 240 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 57 805.00 | | 3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | 50 157.00 | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 419 176.00 | 371 963.00 | | 419 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 22 149.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 42 907.00 | | 49 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | 52 877.00 | | 75 467.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 14 768.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 338.00 | 132 701.00 | | 149 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 513.00 | 504 663.00 | | 568 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 962.00 | 110 552.00 | | 136 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 780.00 | | 9 593.00 | 45 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 40 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 36 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 880.00 | | 8 107.00 | 42 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 9 887.00 | 14 507.00 | 31 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 8 425.00 | 14 507.00 | 31 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 12 319.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 351 414.00 | 351 414.00 | | 351 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 426.00 | 359 526.00 | 2 900.00 | 362 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 338.00 | 136 962.00 | | 149 338.00 |