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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 23 093.00 | 7 208.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 8 587.00 | 4 481.00 | 13 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 755.00 | 33 167.00 | 14 589.00 | 47 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 526.00 | | 419 526.00 | 419 526.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 365.00 | | 683 365.00 | 683 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 120.00 | 33 167.00 | 697 954.00 | 731 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 35 176.00 | 3 963.00 | | 35 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 496.00 | 71 213.00 | | 86 496.00 |
DL TOTAL (I) | 473 671.00 | 419 176.00 | | 473 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 12 376.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 49 176.00 | | 54 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 198.00 | 75 467.00 | | 94 198.00 |
EA Autres dettes | 71 481.00 | 12 319.00 | | 71 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 282.00 | 149 338.00 | | 224 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 954.00 | 568 513.00 | | 697 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 866.00 | | 6 889.00 | 40 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | | 6 889.00 | 36 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 344.00 | 5 823.00 | | 27 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 25.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | 5 798.00 | | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 481.00 | 67 449.00 | | 71 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 419 526.00 | 419 526.00 | | 419 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 877.00 | 439 977.00 | 2 900.00 | 442 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 282.00 | 220 251.00 | | 224 282.00 |