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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 7 875.00 | 12 682.00 | 20 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 10 130.00 | 13 306.00 | 23 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
BZ Autres créances | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CF Disponibilités | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 995.00 | | 357 995.00 | 357 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 433.00 | 10 130.00 | 371 302.00 | 381 433.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 567.00 | 192 813.00 | | 194 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | 1 754.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 206 975.00 | 203 367.00 | | 206 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 284 962.00 | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | 223 270.00 | | 65 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | | 27 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 327.00 | 551 551.00 | | 164 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 302.00 | 754 919.00 | | 371 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 994.00 | | 2 378 994.00 | 2 378 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 994.00 | | 2 378 994.00 | 2 378 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 36 101.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 36 101.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -36 101.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 260.00 | 2 413 255.00 | | 2 426 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 652.00 | 2 411 501.00 | | 2 422 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | 1 754.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 397.00 | 40.00 | | 23 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | 40.00 | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 4 112.00 | | 6 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 4 112.00 | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 242 138.00 | 242 138.00 | | 242 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 849.00 | 325 849.00 | | 325 849.00 |
VW T.V.A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |