| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 11 987.00 | 8 570.00 | 20 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 787.00 | 14 242.00 | 10 545.00 | 24 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 860.00 | | 255 860.00 | 255 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 647.00 | 14 242.00 | 266 405.00 | 280 647.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 175.00 | 194 567.00 | | 198 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 219.00 | 3 608.00 | | -83 219.00 |
DL TOTAL (I) | 123 755.00 | 206 975.00 | | 123 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 6 209.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 92 664.00 | | 53 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 601.00 | 65 413.00 | | 78 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 649.00 | 164 327.00 | | 142 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 405.00 | 371 302.00 | | 266 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 700.00 | | 944 700.00 | 944 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 700.00 | | 944 700.00 | 944 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 278.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 278.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 514.00 | -2 278.00 | | 39 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 731.00 | 2 426 260.00 | | 988 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 950.00 | 2 422 652.00 | | 1 071 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 219.00 | 3 608.00 | | -83 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 437.00 | | 1 350.00 | 23 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 1 350.00 | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 4 112.00 | | 10 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 4 112.00 | | 7 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VP Divers | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |