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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 295.00 | 15 835.00 | 8 460.00 | 24 295.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 750.00 | 114 689.00 | 64 061.00 | 178 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 618.00 | 130 524.00 | 379 094.00 | 509 618.00 |
BT Marchandises | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 988.00 | | 317 988.00 | 317 988.00 |
BZ Autres créances | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
CF Disponibilités | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 669.00 | | 694 669.00 | 694 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 288.00 | 130 524.00 | 1 073 763.00 | 1 204 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 375.00 | | |
DG Autres réserves | 120 036.00 | 11 375.00 | | 120 036.00 |
DH Report à nouveau | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | 208 661.00 | | 79 736.00 |
DL TOTAL (I) | 549 573.00 | 569 837.00 | | 549 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 878.00 | 99 019.00 | | 47 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 293.00 | 482 234.00 | | 317 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 76 776.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 38 175.00 | 10 273.00 | | 38 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 995.00 | 57 892.00 | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 190.00 | 726 196.00 | | 524 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 763.00 | 1 296 034.00 | | 1 073 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 190.00 | 678 330.00 | | 524 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 042.00 | | 2 993 042.00 | 2 993 042.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 742.00 | | 3 098 742.00 | 3 098 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 427.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 427.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 427.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 92 032.00 | | 24 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 020.00 | 3 929 430.00 | | 3 100 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 284.00 | 3 720 769.00 | | 3 020 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 736.00 | 208 661.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 229.00 | | 55 388.00 | 454 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 800.00 | | 9 495.00 | 314 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | | 45 893.00 | 132 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 842.00 | 12 682.00 | | 117 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 1 034.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 041.00 | 11 647.00 | | 103 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 317 988.00 | 317 988.00 | | 317 988.00 |
VB T. V. A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VC Groupe et associés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VI Groupe et associés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 417.00 | 440 845.00 | 6 572.00 | 447 417.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 190.00 | 524 190.00 | | 524 190.00 |