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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 296.00 | 22 165.00 | 2 130.00 | 24 296.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 431.00 | 133 431.00 | 50 000.00 | 183 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 299.00 | 155 597.00 | 358 703.00 | 514 299.00 |
BT Marchandises | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 992.00 | | 910 992.00 | 910 992.00 |
BZ Autres créances | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
CF Disponibilités | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 521.00 | | 1 363 521.00 | 1 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 820.00 | 155 597.00 | 1 722 223.00 | 1 877 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 261 101.00 | 199 772.00 | | 261 101.00 |
DH Report à nouveau | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 674.00 | 261 329.00 | | 253 674.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 864 634.00 | 810 902.00 | | 864 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 306.00 | 47 437.00 | | 35 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 381.00 | 411 431.00 | | 542 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 650.00 | 229 906.00 | | 243 650.00 |
EA Autres dettes | | 6 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 253.00 | 20 728.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 589.00 | 715 607.00 | | 857 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 223.00 | 1 526 509.00 | | 1 722 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 589.00 | 709 607.00 | | 857 589.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 501.00 | | 2 955 501.00 | 2 955 501.00 |
FG Production vendue services | 157 876.00 | 781.00 | 158 657.00 | 157 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 376.00 | 781.00 | 3 114 157.00 | 3 113 376.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 10.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 768.00 | 96 873.00 | | 91 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 289.00 | 3 534 020.00 | | 3 114 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 615.00 | 3 272 692.00 | | 2 860 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 674.00 | 261 329.00 | | 253 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 768.00 | | 5 531.00 | 508 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 900.00 | | 5 531.00 | 177 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 503.00 | 14 094.00 | | 141 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 3 165.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 503.00 | 10 929.00 | | 122 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 381.00 | 542 381.00 | | 542 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 910 992.00 | 910 992.00 | | 910 992.00 |
VB T. V. A. | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VC Groupe et associés | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VI Groupe et associés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 965.00 | 1 103 393.00 | 6 572.00 | 1 109 965.00 |
VW T.V.A. | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 589.00 | 857 589.00 | | 857 589.00 |