| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
AH Fonds commercial | 66 743 820.00 | | 66 743 820.00 | 66 743 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 5 362.00 | -1.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 479 132.00 | 37 595.00 | 141 441 537.00 | 141 479 132.00 |
BZ Autres créances | 6 981 290.00 | | 6 981 290.00 | 6 981 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 290.00 | | 6 981 290.00 | 6 981 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 460 422.00 | 37 595.00 | 148 422 827.00 | 148 460 422.00 |
CU Autres participations | 74 697 717.00 | | 74 697 717.00 | 74 697 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 613 302.00 | 77 613 302.00 | | 77 613 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 526 637.00 | 82 526 637.00 | | 82 526 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -22 224 400.00 | -16 435 944.00 | | -22 224 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 674.00 | -5 788 456.00 | | 4 096 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571 631.00 | 4 571 631.00 | | 4 571 631.00 |
DL TOTAL (I) | 146 583 844.00 | 142 487 170.00 | | 146 583 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 347 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 347 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 33 094.00 | | 35 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 008.00 | | | 1 803 008.00 |
EA Autres dettes | | 3 241 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 983.00 | 3 274 781.00 | | 1 838 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 422 827.00 | 164 108 980.00 | | 148 422 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18 347 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 488 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 049 741.00 | -4 202 877.00 | | -4 049 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 806.00 | 446.00 | | 236 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 859 869.00 | 5 788 902.00 | | -3 859 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 674.00 | -5 788 456.00 | | 4 096 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 479 132.00 | | | 141 479 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 697 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 479 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 776 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 776 053.00 | | | 66 776 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 697 717.00 | | | 74 697 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 571 631.00 | | | 4 571 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 347 029.00 | | 18 347 029.00 | 18 347 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 918 660.00 | | 18 347 029.00 | 22 918 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 347 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803 008.00 | 1 803 008.00 | | 1 803 008.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VC Groupe et associés | 6 969 893.00 | 6 969 893.00 | | 6 969 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 290.00 | 6 981 290.00 | | 6 981 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 983.00 | 1 838 983.00 | | 1 838 983.00 |