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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
AH Fonds commercial | 66 743 820.00 | | 66 743 820.00 | 66 743 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 5 362.00 | -1.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 479 132.00 | 37 595.00 | 141 441 537.00 | 141 479 132.00 |
BZ Autres créances | 9 077 169.00 | | 9 077 169.00 | 9 077 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 169.00 | | 9 077 169.00 | 9 077 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 556 301.00 | 37 595.00 | 150 518 706.00 | 150 556 301.00 |
CU Autres participations | 74 697 717.00 | | 74 697 717.00 | 74 697 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 613 302.00 | 77 613 302.00 | | 77 613 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 575 153.00 | 82 526 637.00 | | 8 575 153.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 729 967.00 | | | 2 729 967.00 |
DH Report à nouveau | | -18 127 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321 706.00 | 1 505 547.00 | | 54 321 706.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571 631.00 | 4 571 631.00 | | 4 571 631.00 |
DL TOTAL (I) | 147 811 759.00 | 148 089 391.00 | | 147 811 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 43 873.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 057.00 | 1 369 489.00 | | 2 676 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 947.00 | 1 413 362.00 | | 2 706 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 518 706.00 | 149 502 753.00 | | 150 518 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 599 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 624 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 624 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 041.00 | -1 786 945.00 | | 256 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 624 415.00 | -222 315.00 | | 54 624 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 709.00 | -1 727 862.00 | | 302 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 321 706.00 | 1 505 547.00 | | 54 321 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 479 132.00 | | | 141 479 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 697 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 479 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 776 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 776 053.00 | | | 66 776 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 697 717.00 | | | 74 697 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 571 631.00 | 4 571 631.00 | | 4 571 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571 631.00 | 4 571 631.00 | | 4 571 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676 057.00 | 2 676 057.00 | | 2 676 057.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VC Groupe et associés | 9 046 367.00 | 9 046 367.00 | | 9 046 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 169.00 | 9 077 169.00 | | 9 077 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 947.00 | 2 706 947.00 | | 2 706 947.00 |