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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 652.00 | 24 096.00 | 12 556.00 | 36 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 442.00 | 63 704.00 | 64 739.00 | 128 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 262.00 | 87 800.00 | 77 462.00 | 165 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 812.00 | 87 800.00 | 154 013.00 | 241 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
DH Report à nouveau | -76 472.00 | -76 504.00 | | -76 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 32.00 | | -3 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 486.00 | 33 158.00 | | 56 486.00 |
DL TOTAL (I) | 14 583.00 | -5 634.00 | | 14 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 419.00 | 43 983.00 | | 51 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 788.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 11 971.00 | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | 27 943.00 | | 30 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 956.00 | 7 362.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 86.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 270.00 | 12 375.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 430.00 | 104 507.00 | | 139 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 013.00 | 98 873.00 | | 154 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 715.00 | 71 713.00 | | 94 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | 4 968.00 | | 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 1 139.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 953.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 784.00 | 11 366.00 | | 24 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 784.00 | 15 319.00 | | 30 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 2 783.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 2 783.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 125.00 | 12 536.00 | | 25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 368.00 | 194 187.00 | | 186 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 479.00 | 194 155.00 | | 189 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111.00 | 32.00 | | -3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | 44 916.00 | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 165 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 165 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 028.00 | | 44 916.00 | 133 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 745.00 | 17 912.00 | 8 857.00 | 77 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745.00 | 17 912.00 | 8 857.00 | 77 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 182.00 | 2 132.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 169.00 | 7 205.00 | 15 339.00 | 40 169.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 180.00 | 94 715.00 | 15 339.00 | 128 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 163.00 | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | 9 772.00 | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 24 255.00 | 19 299.00 | | 24 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 418.00 | 26 534.00 | | 27 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | 1 036.00 | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | 1 163.00 | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 065.00 | 22 457.00 | | 25 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 011.00 | 10 102.00 | | 11 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 216.00 | 56 640.00 | | 60 216.00 |