| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 702.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 284.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 7 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 277 870.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 40 000.00 | | 57 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 707.00 | -58 555.00 | | -50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 7 848.00 | | 11 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 754.00 | 52 576.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 71 780.00 | 41 869.00 | | 71 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 837.00 | 49 825.00 | | 86 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 3 140.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 41 153.00 | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 152.00 | 52 853.00 | | 43 152.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 846.00 | 24 844.00 | | 46 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 089.00 | 172 805.00 | | 206 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 870.00 | 214 674.00 | | 277 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 247 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 822.00 | 9 880.00 | | 13 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 819.00 | 9 880.00 | | 19 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 1 029.00 | | 12 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 1 029.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 8 850.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 369.00 | 348 849.00 | | 410 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 735.00 | 341 001.00 | | 398 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 7 848.00 | | 11 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 936.00 | 20 084.00 | | 148 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | 20 084.00 | | 148 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 4 163.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 4 163.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 4 163.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VP Divers | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | -1 174.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | 12 820.00 | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 43 372.00 | 42 513.00 | | 43 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 857.00 | 73 756.00 | | 108 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857.00 | 9 348.00 | | 1 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 033.00 | 3 310.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | -1 174.00 | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 431.00 | 46 230.00 | | 58 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 897.00 | 25 927.00 | | 34 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 705.00 | 141 747.00 | | 165 705.00 |