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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 11 578.00 | 1 488.00 | 13 066.00 |
040 Immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 851.00 | 11 578.00 | 49 273.00 | 60 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
060 Stock marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
110 Total général Actif | 92 118.00 | 11 578.00 | 80 540.00 | 92 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 191.00 | | | -13 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
252 Charges sociales | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 881.00 | | | 12 881.00 |