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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 13 277.00 | 2 085.00 | 15 362.00 |
040 Immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 323.00 | 13 277.00 | 50 045.00 | 63 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
110 Total général Actif | 104 971.00 | 13 277.00 | 91 694.00 | 104 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
252 Charges sociales | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 578.00 | | | 12 578.00 |