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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 4 263.00 | 21 278.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 701.00 | 4 263.00 | 405 438.00 | 409 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 298.00 | 4 900.00 | 25 398.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 882 875.00 | | 882 875.00 | 882 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 723.00 | 4 900.00 | 932 823.00 | 937 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 424.00 | 9 163.00 | 1 338 260.00 | 1 347 424.00 |
CU Autres participations | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 990.00 | 389 990.00 | | 389 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DG Autres réserves | 62 037.00 | 249 382.00 | | 62 037.00 |
DH Report à nouveau | | -575 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 904.00 | 617 655.00 | | 754 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 022.00 | 685 118.00 | | 1 210 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 2 478.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 196 823.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 238.00 | 201 375.00 | | 128 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 260.00 | 886 493.00 | | 1 338 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 3 719.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 3 719.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |