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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 10 257.00 | 15 284.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 700.00 | 10 257.00 | 400 443.00 | 410 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CF Disponibilités | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 640.00 | | 780 640.00 | 780 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 340.00 | 10 257.00 | 1 181 083.00 | 1 191 340.00 |
CU Autres participations | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 990.00 | 389 990.00 | | 389 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DG Autres réserves | 651 941.00 | 62 037.00 | | 651 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 764.00 | 754 904.00 | | 130 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 786.00 | 1 210 022.00 | | 1 175 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 124 002.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 246.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 1 035.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297.00 | 128 238.00 | | 5 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 083.00 | 1 338 260.00 | | 1 181 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 5 993.00 | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 5 993.00 | | 4 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |