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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 852.00 | 952.00 | 60 900.00 | 61 852.00 |
AH Fonds commercial | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 8 337.00 | 1 901.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 592.00 | 22 400.00 | 29 192.00 | 51 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 939.00 | 31 688.00 | 415 250.00 | 446 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 490.00 | 31 688.00 | 432 802.00 | 464 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
DH Report à nouveau | 213 188.00 | 186 589.00 | | 213 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 26 599.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 245 582.00 | 233 425.00 | | 245 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 707.00 | 120 896.00 | | 112 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 10 554.00 | | 13 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 76 941.00 | | 60 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 878.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 219.00 | 290 554.00 | | 187 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 802.00 | 523 979.00 | | 432 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 707.00 | 205 006.00 | | 124 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 975.00 | | 38 392.00 | 490 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 428.00 | 446 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 428.00 | 61 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 285.00 | | | 382 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 365.00 | | 35 892.00 | 108 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 2 500.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 20 644.00 | 21 908.00 | 32 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 20 644.00 | 21 908.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 615.00 | 37 103.00 | 62 512.00 | 99 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 219.00 | 124 707.00 | 62 512.00 | 187 219.00 |