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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 852.00 | 952.00 | 60 900.00 | 61 852.00 |
AH Fonds commercial | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 9 307.00 | 930.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 642.00 | 18 933.00 | 23 709.00 | 42 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 989.00 | 29 192.00 | 408 797.00 | 437 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 324.00 | 29 192.00 | 500 131.00 | 529 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
DH Report à nouveau | 160 346.00 | 213 188.00 | | 160 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 12 158.00 | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 260 431.00 | 245 582.00 | | 260 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 788.00 | 112 707.00 | | 144 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 13 615.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 60 897.00 | | 64 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 701.00 | 187 219.00 | | 239 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 131.00 | 432 802.00 | | 500 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 625.00 | 124 707.00 | | 172 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 939.00 | | 1 792.00 | 446 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 741.00 | 437 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 52 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 285.00 | | | 382 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | | 1 792.00 | 61 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 8 245.00 | 10 741.00 | 31 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 8 245.00 | 10 741.00 | 30 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 788.00 | 77 713.00 | 54 023.00 | 144 788.00 |
VI Groupe et associés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 701.00 | 172 625.00 | 54 023.00 | 239 701.00 |